純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年7月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	764	8,401,903
単位型株式投資信託	116	591,868
追加型公社債投資信託	1	28,636
単位型公社債投資信託	189	534,447
合 計	1,070	9,556,856

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#2 収益率の推移（連結）

SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)
e border="0">2019年 7月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,580,562	△0.01
合計(純資産総額)		10,860,870,967	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2019/09/17 9:11

#3 投資状況（連結）

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2010
e border="0">2019年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,153,997	0.24
合計(純資産総額)		473,769,488	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2019/09/17 9:11

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
		(平成30年3月31日)	(平成31年3月31日)
純資産の部
株主資本

(2)損益計算書

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2010

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#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2019/09/17 9:11

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年12月19日現在)	(令和 1年 6月19日現在)
負債合計	104,686,962	111,292,558
純資産の部
元本等

注記表

2019/09/17 9:11

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成30年12月19日現在)	(令和 1年 6月19日現在)
負債合計	171,184,918	132,969,729
純資産の部
元本等

注記表

2019/09/17 9:11

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成30年12月20日現在)	(令和 1年 6月20日現在)
負債合計	446,916,052	323,804,189
純資産の部
元本等

注記表

2019/09/17 9:11

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成30年12月20日現在)	(令和 1年 6月20日現在)
負債合計	1,237,160,770	446,334,282
純資産の部
元本等

注記表

2019/09/17 9:11

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成30年12月19日現在)	(令和 1年 6月19日現在)
負債合計	101,469,287	14,570
純資産の部
元本等

注記表

2019/09/17 9:11

#12 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年12月19日現在)	(令和 1年 6月19日現在)
負債合計	657,246	7,184,189
純資産の部
元本等

注記表

2019/09/17 9:11

#13 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成30年12月19日現在)	(令和 1年 6月19日現在)
負債合計	20,625,757	8,508,179
純資産の部
元本等

注記表

2019/09/17 9:11

#14 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成30年12月20日現在)	(令和 1年 6月20日現在)
負債合計	7,351,074	21,811,432
純資産の部
元本等

注記表

2019/09/17 9:11

#15 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成30年12月20日現在)	(令和 1年 6月20日現在)
負債合計	21,461	17,725
純資産の部
元本等

注記表

2019/09/17 9:11

#16 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-5

SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成30年12月19日現在)	(令和 1年 6月19日現在)
負債合計	-	-
純資産の部
元本等

注記表

2019/09/17 9:11