有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年12月21日-平成29年12月20日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	14,459,989	26,161,012
	SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	9,775,895	26,277,605
	SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	14,680,657	26,043,485
	SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>	143,158,322	184,216,128
	SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>	261,151,758	263,110,396
合計		443,226,621	525,808,626

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。