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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)

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【提出】: 2021/03/18 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 61項目

(4)【附属明細表】

①有価証券明細表
(a)株式

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	11,218,367	21,526,924
	SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	6,322,772	21,260,953
	SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	11,228,322	21,205,808
	SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>	115,498,349	151,152,689
	SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>	214,781,259	215,898,121
合計		359,049,069	431,044,495

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

開示資料

決算

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