有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2021/12/21-2022/12/20)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	8,072,761	17,508,204
	SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	3,817,889	16,997,241
	SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	9,047,628	17,436,588
	SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>	101,803,150	127,294,658
	SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>	181,976,034	182,722,135
	投資信託受益証券 小計		361,958,826
	合 計		361,958,826

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。