日本公社債投信6月号の純資産合計の推移 - 通期
個別
- 2008年6月19日
- 8億6762万
- 2009年6月19日 -4.33%
- 8億3007万
- 2010年6月21日 -8%
- 7億6365万
- 2011年6月20日 +4.06%
- 7億9469万
- 2012年6月19日 -4.02%
- 7億6276万
- 2013年6月19日 -13.8%
- 6億5750万
- 2014年6月19日 +6%
- 6億9696万
- 2015年6月19日 +9.37%
- 7億6226万
有報情報
- #1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2015/09/16 9:16
前事業年度(平成26年3月31日現在) 当事業年度(平成27年3月31日現在) 評価・換算差額等合計 860,687 1,096,597 純資産合計 13,032,522 14,289,197 負債・純資産合計 15,107,953 16,973,020 - #2 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2015/09/16 9:16
注記表期 別 注記番号 平成26年 6月19日現在 平成27年 6月19日現在 科 目 金額 金額 元本等合計 14,461,739,796 14,528,402,629 純資産合計 *2 14,461,739,796 14,528,402,629 負債純資産合計 14,884,839,796 14,630,225,629
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