損益計算書
| 勘定科目 | 期間 |
|---|---|
| 受取利息 | 2Q 通期 |
| 有価証券売買等損益 | 2Q 通期 |
| 営業収益合計 | 2Q 通期 |
| 受託者報酬 | 2Q 通期 |
| 委託者報酬 | 2Q 通期 |
| その他費用 | 2Q 通期 |
| 営業費用合計 | 2Q 通期 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 2Q 通期 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 2Q 通期 |
| 当年度純利益又は当年度純損失（△） | 2Q 通期 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 2Q |
| 剰余金又は欠損金（△） | 通期 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 通期 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2Q 通期 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2Q 通期 |
| 分配金 | 2Q 通期 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 1Q |
貸借対照表
| 勘定科目 | 期間 |
|---|---|
| コール・ローン | 1Q 通期 |
| 親投資信託受益証券 | 1Q 通期 |
| 地方債証券 | 通期 |
| 未収利息 | 1Q 通期 |
| 特殊債券 | 通期 |
| 流動資産合計 | 1Q 通期 |
| 社債券 | 通期 |
| 資産合計 | 1Q 通期 |
| 未払収益分配金 | 1Q 通期 |
| 未払解約金 | 1Q 通期 |
| 前払費用 | 通期 |
| 未払受託者報酬 | 1Q 通期 |
| 未払委託者報酬 | 1Q 通期 |
| その他未払費用 | 1Q 通期 |
| 流動負債合計 | 1Q 通期 |
| 負債合計 | 1Q 通期 |
| 元本 | 1Q 通期 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 通期 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1Q 通期 |
| 元本等合計 | 1Q 通期 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1Q 通期 |
| 純資産合計 | 1Q 通期 |
| 負債純資産合計 | 1Q 通期 |