- #1 その他の手数料等（連結）
■ ファンドの組入有価証券の売買委託手数料、先物・オプション取引等の売買委託手数料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、マザーファンドの当該売買委託手数料につきましては、間接的に受益者の負担となります。
■ ファンドの財務諸表の監査費用は、計算期間を通じて毎日、信託元本総額に年率0.00324%(税抜0.003%)を乗じて得た額とし、毎計算期末又は信託終了のとき、信託財産中から支弁します。
■ ファンドの解約に伴う支払資金の手当て又は再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とした借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
2015/09/16 9:16- #2 信託報酬等（連結）
■ 信託報酬の総額及びその配分
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の元本額に、年0.7112%以内の率を乗じて得た額とします。
過去1ヵ月間の年換算収益率に応じ、以下のように1万口当たりの年換算信託報酬の総額及びその配分を定めます。
2015/09/16 9:16- #3 分配方針（連結）
分配方針】
■ 毎年6月19日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、運用収益(純資産総額の元本超過額)の全額を分配します。
決算日の基準価額が1万口当たり1万円を下回った場合は、分配を行いません。また、翌期以降も決算日の基準価額が1万口当たり1万円を上回らない限り分配は行いません。
2015/09/16 9:16- #4 投資リスク（連結）
- 2015/09/16 9:16
- #5 投資制限（連結）
■ スワップ取引の運用指図・目的・範囲
a 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
b スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期間が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
2015/09/16 9:16- #6 投資方針（連結）
ハ.有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引、ならびに外国の取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る先物オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。
ニ.信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下、「スワップ取引」といいます。)を行うことができます。
ホ.信託財産が保有する資産について、金利先渡取引・為替先渡取引を行うことができます。
2015/09/16 9:16- #7 注記表（連結）
| 第37期(平成26年 6月19日現在) | 第38期(平成27年 6月19日現在) |
| 投資信託財産に係る元本の状況 | | 投資信託財産に係る元本の状況 | |
| 期首元本額 | 657,498,216円 | 期首元本額 | 696,942,826円 |
2.有価証券関係
- #8 課税上の取扱い（連結）
※平成49年12月31日までは、復興特別所得税(所得税額×2.1%相当額)がかかります。
個別元本とは…
個別元本とは、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額(平成14年3月31日以前の取得にかかる受益権の価額については1万口当たり1万円です。)をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均されます。
2015/09/16 9:16- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
| 期 別 | 注記番号 | 平成26年 6月19日現在 | 平成27年 6月19日現在 |
| 科 目 | 金額 | 金額 |
| 純資産の部 | | | |
| 元本等 | | | |
| 元本 | *1 | 14,230,179,932 | 14,285,220,791 |
| 剰余金 | | | |
| 剰余金又は欠損金(△) | | 231,559,864 | 243,181,838 |
| 元本等合計 | | 14,461,739,796 | 14,528,402,629 |
| 純資産合計 | *2 | 14,461,739,796 | 14,528,402,629 |
注記表
