日本公社債投信6月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月20日 至 2013年12月19日 | 自 2014年6月20日 至 2014年12月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 23,725 | 15,517 |
| 有価証券売買等損益 | 408,233 | 327,923 |
| 営業収益合計 | 431,958 | 343,440 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 45,617 | 47,805 |
| 委託者報酬 | 74,479 | 65,240 |
| その他費用 | 14,307 | 15,435 |
| 営業費用合計 | 134,403 | 128,480 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 297,555 | 214,960 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 297,555 | 214,960 |
| 当年度純利益又は当年度純損失（△） | 297,555 | 214,960 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 19,062 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 52,102 | 19,395 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 52,102 | 19,395 |
| 分配金 | － | － |
| 剰余金又は欠損金（△） | 253,067 | 214,627 |
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