日本公社債投信6月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月19日 | 2014年12月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,921,163 | 122,404,465 |
| 親投資信託受益証券 | 613,691,988 | 737,019,911 |
| 未収利息 | 68 | 33 |
| 流動資産計 | 697,613,219 | 859,424,409 |
| 資産の部合計 | 697,613,219 | 859,424,409 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 348,471 | － |
| 未払解約金 | 45,067 | 152,865 |
| 未払受託者報酬 | 82,012 | 47,805 |
| 未払委託者報酬 | 149,919 | 65,240 |
| その他未払費用 | 25,862 | 15,435 |
| 流動負債計 | 651,331 | 281,345 |
| 負債の部合計 | 651,331 | 281,345 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 696,942,826 | 858,928,437 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 214,627 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 19,062 | － |
| 元本等合計 | 696,961,888 | 859,143,064 |
| 純資産の部合計 | 696,961,888 | 859,143,064 |
| 負債・純資産合計 | 697,613,219 | 859,424,409 |
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