半期報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年6月20日-平成28年6月20日)
- 【提出】
- 2016年3月16日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年6月20日-平成28年6月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月19日 | 2015年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 104,629,882 | 97,295,323 |
| 親投資信託受益証券 | 658,228,136 | 880,531,141 |
| 未収利息 | 28 | 52 |
| 流動資産計 | 762,858,046 | 977,826,516 |
| 資産の部合計 | 762,858,046 | 977,826,516 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 266,783 | － |
| 未払解約金 | 92,290 | 2,275,512 |
| 未払受託者報酬 | 88,025 | 55,144 |
| 未払委託者報酬 | 119,067 | 49,593 |
| その他未払費用 | 28,410 | 17,807 |
| 流動負債計 | 594,575 | 2,398,056 |
| 負債の部合計 | 594,575 | 2,398,056 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 762,238,195 | 975,253,456 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 175,004 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 25,276 | － |
| 元本等合計 | 762,263,471 | 975,428,460 |
| 純資産の部合計 | 762,263,471 | 975,428,460 |
| 負債・純資産合計 | 762,858,046 | 977,826,516 |
