剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 53 期自 平成25年 4月23日至 平成26年 4月21日	第 54 期自 平成26年 4月22日至 平成27年 4月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,031	827
剰余金減少額又は欠損金増加額		96,755	135,732
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	96,755	135,732
分配金		※12,636,583	※12,151,085
期末剰余金又は期末欠損金(△)		827	829

2015/07/17 9:30

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 53 期(自 平成25年4月23日 至 平成26年4月21日)

2015/07/17 9:30

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成26年4月21日現在 ]	[ 平成27年4月20日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	11,974,776,806	11,289,181,366
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		976,073,766	963,358,763

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月20日から翌年4月19日までであります。
(2)注記表

2015/07/17 9:30