有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成20年4月22日-平成21年4月20日)

【提出】
2009年7月6日 10:20
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成20年4月22日-平成21年4月20日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2008年4月21日2009年4月20日
資産の部
流動資産
コール・ローン4,349,41327,857,645
親投資信託受益証券3,440,926,5833,163,874,645
未収入金70,000,00040,000,000
未収利息4752
流動資産合計3,515,276,0433,231,732,342
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計3,515,276,0433,231,732,342
負債の部
流動負債
未払収益分配金13,942,29510,320,536
未払解約金6,535,0263,529,321
未払受託者報酬1,287,8601,164,381
未払委託者報酬12,165,80310,475,660
その他未払費用120,610110,086
流動負債合計34,051,59425,599,984
固定負債
負債合計34,051,59425,599,984
純資産の部
元本等
元本3,481,222,2833,206,131,172
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)2,1661,186
元本等合計3,481,224,4493,206,132,358
評価・換算差額等
純資産合計3,481,224,4493,206,132,358
負債純資産合計3,515,276,0433,231,732,342