有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成20年4月22日-平成21年4月20日)
- 【提出】
- 2009年7月6日 10:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成20年4月22日-平成21年4月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年4月21日 | 2009年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,349,413 | 27,857,645 |
| 親投資信託受益証券 | 3,440,926,583 | 3,163,874,645 |
| 未収入金 | 70,000,000 | 40,000,000 |
| 未収利息 | 47 | 52 |
| 流動資産合計 | 3,515,276,043 | 3,231,732,342 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,515,276,043 | 3,231,732,342 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,942,295 | 10,320,536 |
| 未払解約金 | 6,535,026 | 3,529,321 |
| 未払受託者報酬 | 1,287,860 | 1,164,381 |
| 未払委託者報酬 | 12,165,803 | 10,475,660 |
| その他未払費用 | 120,610 | 110,086 |
| 流動負債合計 | 34,051,594 | 25,599,984 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 34,051,594 | 25,599,984 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,481,222,283 | 3,206,131,172 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,166 | 1,186 |
| 元本等合計 | 3,481,224,449 | 3,206,132,358 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,481,224,449 | 3,206,132,358 |
| 負債純資産合計 | 3,515,276,043 | 3,231,732,342 |
