親投資信託受益証券

【期間】

個別

2008年4月21日
34億4092万
2009年4月20日 -8.05%
31億6387万
2010年4月19日 -4.64%
30億1719万
2011年4月19日 -6.45%
28億2254万
2012年4月19日 -5.86%
26億5727万
2013年4月19日 -7.02%
24億7064万
2014年4月21日 -8%
22億7306万
2015年4月20日 -5.2%
21億5489万
2016年4月19日 -5.58%
20億3466万

個別

2013年4月19日
24億7064万
2014年4月21日 -8%
22億7306万
2015年4月20日 -5.2%
21億5489万

有報情報

#1 投資有価証券の主要銘柄(連結)
e>
種類国内/外国投資比率(%)
親投資信託受益証券国内99.93
合計99.93
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
2016/07/19 9:19
#2 投資状況(連結)
公社債投信(4月号)
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
親投資信託受益証券日本2,120,866,98399.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)1,374,9550.06
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
2016/07/19 9:19
#3 注記表(連結)
項目第54期計算期間(自 平成27年 4月21日至 平成28年 4月19日)
1有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2016/07/19 9:19
#4 附属明細表(連結)
(参考)
当ファンドは、「MHAM公社債投信マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。なお、同マザーファンドの状況は次の通りです。
2016/07/19 9:19
#5 (参考)マザーファンド、財務諸表
期別項目(平成28年 4月19日現在)
期中一部解約元本額4,261,153,612円
期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図型投資信託ごとの元本額
期末元本額27,512,007,627円
附属明細表
2016/07/19 9:19