親投資信託受益証券
個別
- 2008年4月21日
- 34億4092万
- 2009年4月20日 -8.05%
- 31億6387万
- 2010年4月19日 -4.64%
- 30億1719万
- 2011年4月19日 -6.45%
- 28億2254万
- 2012年4月19日 -5.86%
- 26億5727万
- 2013年4月19日 -7.02%
- 24億7064万
- 2014年4月21日 -8%
- 22億7306万
- 2015年4月20日 -5.2%
- 21億5489万
- 2016年4月19日 -5.58%
- 20億3466万
個別
- 2013年4月19日
- 24億7064万
- 2014年4月21日 -8%
- 22億7306万
- 2015年4月20日 -5.2%
- 21億5489万
有報情報
- #1 投資有価証券の主要銘柄(連結)
- e>2016/07/19 9:19
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド種類 国内/外国 投資比率(%) 親投資信託受益証券 国内 99.93 合計 99.93
- #2 投資状況(連結)
- 公社債投信(4月号)2016/07/19 9:19
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 2,120,866,983 99.93 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,374,955 0.06
- #3 注記表(連結)
- 2016/07/19 9:19
項目 第54期計算期間(自 平成27年 4月21日至 平成28年 4月19日) 1有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 - #4 附属明細表(連結)
- (参考)2016/07/19 9:19
当ファンドは、「MHAM公社債投信マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。なお、同マザーファンドの状況は次の通りです。 - #5 (参考)マザーファンド、財務諸表
- 2016/07/19 9:19
附属明細表期別項目 (平成28年 4月19日現在) 期中一部解約元本額 4,261,153,612円 期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図型投資信託ごとの元本額 期末元本額 27,512,007,627円