- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成27年4月21日-平成28年4月19日)
(1)【投資状況】
公社債投信(4月号)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
公社債投信(4月号)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,120,866,983 | 99.93 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,374,955 | 0.06 |
| 合計(純資産総額) | 2,122,241,938 | 100.00 | |
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 5,181,266,374 | 18.29 |
| 地方債証券 | 日本 | 177,988,664 | 0.62 |
| 特殊債券 | 日本 | 5,209,478,454 | 18.39 |
| 社債券 | 日本 | 17,235,352,199 | 60.87 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 509,414,201 | 1.79 |
| 合計(純資産総額) | 28,313,499,892 | 100.00 | |
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