有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成25年4月20日-平成26年4月21日)

(1) 【投資状況】(平成26年5月30日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	2,453,303,024	98.82
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	29,074,597	1.17
合 計	(純資産総額)	―	2,482,377,621	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	日本	21,903,501,421	68.49
	特殊債券	日本	5,213,879,644	16.30
	社債券	日本	4,206,001,787	13.15
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	657,149,389	2.05
合 計	(純資産総額)	―	31,980,532,241	100.00