半期報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)

(1) 【投資状況】(平成26年12月5日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	2,294,456,534	98.89
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	25,680,800	1.10
合 計	(純資産総額)	―	2,320,137,334	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	日本	20,706,871,868	66.61
	地方債証券	日本	553,687,766	1.78
	特殊債券	日本	4,005,178,695	12.88
	社債券	日本	5,417,690,436	17.42
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	400,675,963	1.28
合 計	(純資産総額)	―	31,084,104,728	100.00