有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成21年4月21日-平成22年4月19日)
- 【提出】
- 2010年7月5日 10:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成21年4月21日-平成22年4月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月20日 | 2010年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,857,645 | 38,954,794 |
| 親投資信託受益証券 | 3,163,874,645 | 3,017,191,955 |
| 未収入金 | 40,000,000 | 10,000,000 |
| 未収利息 | 52 | 67 |
| 流動資産合計 | 3,231,732,342 | 3,066,146,816 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,231,732,342 | 3,066,146,816 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,320,536 | 7,141,240 |
| 未払解約金 | 3,529,321 | 4,247,801 |
| 未払受託者報酬 | 1,164,381 | 544,973 |
| 未払委託者報酬 | 10,475,660 | 4,902,229 |
| その他未払費用 | 110,086 | 104,197 |
| 流動負債合計 | 25,599,984 | 16,940,440 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 25,599,984 | 16,940,440 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,206,131,172 | 3,049,206,048 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,186 | 328 |
| 元本等合計 | 3,206,132,358 | 3,049,206,376 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,206,132,358 | 3,049,206,376 |
| 負債純資産合計 | 3,231,732,342 | 3,066,146,816 |
