有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成21年4月21日-平成22年4月19日)

【提出】
2010年7月5日 10:07
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成21年4月21日-平成22年4月19日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2009年4月20日2010年4月19日
資産の部
流動資産
コール・ローン27,857,64538,954,794
親投資信託受益証券3,163,874,6453,017,191,955
未収入金40,000,00010,000,000
未収利息5267
流動資産合計3,231,732,3423,066,146,816
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計3,231,732,3423,066,146,816
負債の部
流動負債
未払収益分配金10,320,5367,141,240
未払解約金3,529,3214,247,801
未払受託者報酬1,164,381544,973
未払委託者報酬10,475,6604,902,229
その他未払費用110,086104,197
流動負債合計25,599,98416,940,440
固定負債
負債合計25,599,98416,940,440
純資産の部
元本等
元本3,206,131,1723,049,206,048
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)1,186328
元本等合計3,206,132,3583,049,206,376
評価・換算差額等
純資産合計3,206,132,3583,049,206,376
負債純資産合計3,231,732,3423,066,146,816