有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成22年4月20日-平成23年4月19日)
- 【提出】
- 2011年7月4日 11:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成22年4月20日-平成23年4月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月19日 | 2011年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,954,794 | 25,175,632 |
| 親投資信託受益証券 | 3,017,191,955 | 2,822,546,247 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 20,000,000 |
| 未収利息 | 67 | 55 |
| 流動資産合計 | 3,066,146,816 | 2,867,721,934 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,066,146,816 | 2,867,721,934 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,141,240 | 3,756,356 |
| 未払解約金 | 4,247,801 | 3,905,734 |
| 未払受託者報酬 | 544,973 | 124,251 |
| 未払委託者報酬 | 4,902,229 | 1,118,154 |
| その他未払費用 | 104,197 | 96,431 |
| 流動負債合計 | 16,940,440 | 9,000,926 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 16,940,440 | 9,000,926 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,049,206,048 | 2,858,718,627 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 328 | 2,381 |
| 元本等合計 | 3,049,206,376 | 2,858,721,008 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,049,206,376 | 2,858,721,008 |
| 負債純資産合計 | 3,066,146,816 | 2,867,721,934 |
