有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成23年4月20日-平成24年4月19日)
- 【提出】
- 2012年7月4日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成23年4月20日-平成24年4月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月19日 | 2012年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,175,632 | 30,542,297 |
| 親投資信託受益証券 | 2,822,546,247 | 2,657,270,925 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 未収利息 | 55 | 66 |
| 流動資産合計 | 2,867,721,934 | 2,687,813,288 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,867,721,934 | 2,687,813,288 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,756,356 | 3,575,441 |
| 未払解約金 | 3,905,734 | 3,106,126 |
| 未払受託者報酬 | 124,251 | 79,869 |
| 未払委託者報酬 | 1,118,154 | 718,644 |
| その他未払費用 | 96,431 | 90,776 |
| 流動負債合計 | 9,000,926 | 7,570,856 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,000,926 | 7,570,856 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,858,718,627 | 2,680,240,949 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,381 | 1,483 |
| 元本等合計 | 2,858,721,008 | 2,680,242,432 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,858,721,008 | 2,680,242,432 |
| 負債純資産合計 | 2,867,721,934 | 2,687,813,288 |
