有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(平成24年4月20日-平成25年4月19日)
- 【提出】
- 2013年7月19日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(平成24年4月20日-平成25年4月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月19日 | 2013年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,542,297 | 19,466,539 |
| 親投資信託受益証券 | 2,657,270,925 | 2,470,647,830 |
| 未収入金 | － | 20,000,000 |
| 未収利息 | 66 | 15 |
| 流動資産合計 | 2,687,813,288 | 2,510,114,384 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,687,813,288 | 2,510,114,384 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,575,441 | 2,352,148 |
| 未払解約金 | 3,106,126 | 1,936,735 |
| 未払受託者報酬 | 79,869 | 78,764 |
| 未払委託者報酬 | 718,644 | 708,568 |
| その他未払費用 | 90,776 | 84,749 |
| 流動負債合計 | 7,570,856 | 5,160,964 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,570,856 | 5,160,964 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,680,240,949 | 2,504,950,943 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,483 | 2,477 |
| 元本等合計 | 2,680,242,432 | 2,504,953,420 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,680,242,432 | 2,504,953,420 |
| 負債純資産合計 | 2,687,813,288 | 2,510,114,384 |
