有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成25年4月20日-平成26年4月21日)
- 【提出】
- 2014年7月18日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成25年4月20日-平成26年4月21日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月19日 | 2014年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,466,539 | 1,579,298 |
| 親投資信託受益証券 | 2,470,647,830 | 2,273,063,409 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 30,000,000 |
| 未収利息 | 15 | 1 |
| 流動資産計 | 2,510,114,384 | 2,304,642,708 |
| 資産の部合計 | 2,510,114,384 | 2,304,642,708 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,352,148 | 1,688,913 |
| 未払解約金 | 1,936,735 | 1,393,384 |
| 未払受託者報酬 | 78,764 | 50,717 |
| 未払委託者報酬 | 708,568 | 456,296 |
| その他未払費用 | 84,749 | 79,890 |
| 流動負債計 | 5,160,964 | 3,669,200 |
| 負債の部合計 | 5,160,964 | 3,669,200 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,504,950,943 | 2,300,971,441 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,477 | 2,067 |
| 元本等合計 | 2,504,953,420 | 2,300,973,508 |
| 純資産の部合計 | 2,504,953,420 | 2,300,973,508 |
| 負債・純資産合計 | 2,510,114,384 | 2,304,642,708 |
