有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)
- 【提出】
- 2015年7月17日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月21日 | 2015年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,579,298 | 18,962,289 |
| 親投資信託受益証券 | 2,273,063,409 | 2,154,890,241 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 10,000,000 |
| 未収利息 | 1 | 15 |
| 流動資産計 | 2,304,642,708 | 2,183,852,545 |
| 資産の部合計 | 2,304,642,708 | 2,183,852,545 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,688,913 | 1,175,326 |
| 未払解約金 | 1,393,384 | 1,557,009 |
| 未払受託者報酬 | 50,717 | 47,112 |
| 未払委託者報酬 | 456,296 | 427,088 |
| その他未払費用 | 79,890 | 76,217 |
| 流動負債計 | 3,669,200 | 3,282,752 |
| 負債の部合計 | 3,669,200 | 3,282,752 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,300,971,441 | 2,180,567,753 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,067 | 2,040 |
| 元本等合計 | 2,300,973,508 | 2,180,569,793 |
| 純資産の部合計 | 2,300,973,508 | 2,180,569,793 |
| 負債・純資産合計 | 2,304,642,708 | 2,183,852,545 |
