有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成27年4月21日-平成28年4月19日)
- 【提出】
- 2016年7月19日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成27年4月21日-平成28年4月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年4月20日 | 2016年4月19日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 18,962,289 | 3,166,609 |
親投資信託受益証券 | 2,154,890,241 | 2,034,660,475 |
未収入金 | 10,000,000 | 3,400,000 |
未収利息 | 15 | - |
流動資産計 | 2,183,852,545 | 2,041,227,084 |
資産の部合計 | 2,183,852,545 | 2,041,227,084 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 1,175,326 | 505,495 |
未払解約金 | 1,557,009 | 1,915,977 |
未払受託者報酬 | 47,112 | 43,899 |
未払委託者報酬 | 427,088 | 401,472 |
未払利息 | - | 8 |
その他未払費用 | 76,217 | 70,926 |
流動負債計 | 3,282,752 | 2,937,777 |
負債の部合計 | 3,282,752 | 2,937,777 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,180,567,753 | 2,038,288,461 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,040 | 846 |
元本等合計 | 2,180,569,793 | 2,038,289,307 |
純資産の部合計 | 2,180,569,793 | 2,038,289,307 |
負債・純資産合計 | 2,183,852,545 | 2,041,227,084 |