- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成25年4月20日-平成26年4月21日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 51 期計算期間 (平成25年4月19日現在) | 第 52 期計算期間 (平成26年4月21日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 19,466,539 | 1,579,298 | |
| 親投資信託受益証券 | 2,470,647,830 | 2,273,063,409 | |
| 未収入金 | 20,000,000 | 30,000,000 | |
| 未収利息 | 15 | 1 | |
| 流動資産合計 | 2,510,114,384 | 2,304,642,708 | |
| 資産合計 | 2,510,114,384 | 2,304,642,708 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 2,352,148 | 1,688,913 | |
| 未払解約金 | 1,936,735 | 1,393,384 | |
| 未払受託者報酬 | 78,764 | 50,717 | |
| 未払委託者報酬 | 708,568 | 456,296 | |
| その他未払費用 | 84,749 | 79,890 | |
| 流動負債合計 | 5,160,964 | 3,669,200 | |
| 負債合計 | 5,160,964 | 3,669,200 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 2,504,950,943 | 2,300,971,441 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,477 | 2,067 | |
| 元本等合計 | 2,504,953,420 | 2,300,973,508 | |
| 純資産合計 | 2,504,953,420 | 2,300,973,508 | |
| 負債純資産合計 | 2,510,114,384 | 2,304,642,708 |
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