- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成27年4月21日-平成28年4月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第53期計算期間 (平成27年 4月20日現在) | 第54期計算期間 (平成28年 4月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,962,289 | 3,166,609 |
| 親投資信託受益証券 | 2,154,890,241 | 2,034,660,475 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 3,400,000 |
| 未収利息 | 15 | - |
| 流動資産合計 | 2,183,852,545 | 2,041,227,084 |
| 資産合計 | 2,183,852,545 | 2,041,227,084 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,175,326 | 505,495 |
| 未払解約金 | 1,557,009 | 1,915,977 |
| 未払受託者報酬 | 47,112 | 43,899 |
| 未払委託者報酬 | 427,088 | 401,472 |
| 未払利息 | - | 8 |
| その他未払費用 | 76,217 | 70,926 |
| 流動負債合計 | 3,282,752 | 2,937,777 |
| 負債合計 | 3,282,752 | 2,937,777 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,180,567,753 | 2,038,288,461 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,040 | 846 |
| 元本等合計 | 2,180,569,793 | 2,038,289,307 |
| 純資産合計 | 2,180,569,793 | 2,038,289,307 |
| 負債純資産合計 | 2,183,852,545 | 2,041,227,084 |
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