- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 52 期計算期間 (平成26年4月21日現在) | 第 53 期計算期間 (平成27年4月20日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 1,579,298 | 18,962,289 | |
| 親投資信託受益証券 | 2,273,063,409 | 2,154,890,241 | |
| 未収入金 | 30,000,000 | 10,000,000 | |
| 未収利息 | 1 | 15 | |
| 流動資産合計 | 2,304,642,708 | 2,183,852,545 | |
| 資産合計 | 2,304,642,708 | 2,183,852,545 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 1,688,913 | 1,175,326 | |
| 未払解約金 | 1,393,384 | 1,557,009 | |
| 未払受託者報酬 | 50,717 | 47,112 | |
| 未払委託者報酬 | 456,296 | 427,088 | |
| その他未払費用 | 79,890 | 76,217 | |
| 流動負債合計 | 3,669,200 | 3,282,752 | |
| 負債合計 | 3,669,200 | 3,282,752 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 2,300,971,441 | 2,180,567,753 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,067 | 2,040 | |
| 元本等合計 | 2,300,973,508 | 2,180,569,793 | |
| 純資産合計 | 2,300,973,508 | 2,180,569,793 | |
| 負債純資産合計 | 2,304,642,708 | 2,183,852,545 |
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