- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成25年4月20日-平成26年4月21日)
(平成26年5月30日現在)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 2,482,681,273 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 303,652 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 2,482,377,621 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 2,482,197,551 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.0001 |
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 32,980,802,241 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 1,000,270,000 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 31,980,532,241 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 30,982,575,260 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.0322 |
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