- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成27年4月21日-平成28年4月19日)
公社債投信(4月号)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,125,194,621 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,952,683 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,122,241,938 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,122,091,511 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001 | 円 |
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 28,918,939,509 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 605,439,617 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,313,499,892 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,395,702,648 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0335 | 円 |
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