- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)
(平成27年5月29日現在)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 2,312,703,225 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 319,712 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 2,312,383,513 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 2,312,217,253 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.0001 |
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 30,164,490,099 |
| Ⅱ 負債総額(円) | ― |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 30,164,490,099 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 29,200,850,100 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.0330 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
