有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成25年4月23日-平成26年4月21日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月20日 至 2013年4月22日 | 自 2013年4月23日 至 2014年4月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,410,436 | 2,000,657 |
| 有価証券売買等損益 | 1,335,339 | 1,078,925 |
| 営業収益合計 | 3,745,775 | 3,079,582 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 416,216 | 319,207 |
| 委託者報酬 | 451,227 | 283,763 |
| その他費用 | 62,057 | 54,109 |
| 営業費用合計 | 929,500 | 657,079 |
| 全事業営業利益 | 2,816,275 | 2,422,503 |
| 当期経常利益 | 2,816,275 | 2,422,503 |
| 当年度純利益 | 2,816,275 | 2,422,503 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38 | 173 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 204,176 | 214,268 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 204,176 | 214,268 |
| 分配金 | 2,614,032 | 2,208,100 |