有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成25年4月23日-平成26年4月21日)

【提出】
2014年7月18日 10:06
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成25年4月23日-平成26年4月21日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2013年4月22日2014年4月21日
資産の部
流動資産
コール・ローン100,317,99298,031,954
特殊債券301,475,285140,048,678
社債券－100,058,569
親投資信託受益証券2,186,684,7022,104,345,865
未収利息674,870122,253
前払費用28,191－
流動資産計2,589,181,0402,442,607,319
資産の部合計2,589,181,0402,442,607,319
負債の部
流動負債
未払収益分配金2,614,0322,208,100
未払解約金2,601,7692,545,117
未払受託者報酬416,216319,207
未払委託者報酬451,227283,763
その他未払費用62,05754,109
流動負債計6,145,3015,410,296
負債の部合計6,145,3015,410,296
純資産の部
元本等
元本2,583,035,7012,437,196,850
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）38173
元本等合計2,583,035,7392,437,197,023
純資産の部合計2,583,035,7392,437,197,023
負債・純資産合計2,589,181,0402,442,607,319