有報情報

#1 投資有価証券の主要銘柄（連結）

種類	投資比率(%)
特殊債券	10.10
親投資信託受益証券	85.30
合計	95.41

(参考)公社債A号マザーファンド

2016/07/19 9:08

#2 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	240,265,568	10.10
親投資信託受益証券	日本	2,028,194,715	85.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	108,995,968	4.58

(参考)公社債A号マザーファンド

2016/07/19 9:08

#3 注記表（連結）

区分	第45期自 平成27年 4月21日至 平成28年 4月19日
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配は使用いたしません。)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)に基づいて評価しております。
	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間に関する事項前計算期間終了日に該当する日が休業日のため、当計算期間は平成27年 4月21日から平成28年 4月19日までとなっております。

2016/07/19 9:08

#4 資産の評価（連結）

当ファンドの主な投資対象の評価方法は以下のとおりです。

投資対象	評価方法
親投資信託受益証券	原則として基準価額計算日の基準価額で評価
公社債等	原則として基準価額計算日における以下のいずれかの価額で評価①日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)③価格情報会社の提供する価額

2016/07/19 9:08

#5 附属明細表（連結）

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
特殊債券 小計		240,000,000	240,279,266
親投資信託受益証券	公社債A号マザーファンド	1,814,505,570	1,878,194,715
親投資信託受益証券 小計		1,814,505,570	1,878,194,715

該当事項はありません。

2016/07/19 9:08