有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成27年4月21日-平成28年4月19日)
(1)【投資状況】
公社債投信4月号
(参考)公社債A号マザーファンド
公社債投信4月号
| (平成28年 4月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 240,265,568 | 10.10 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,028,194,715 | 85.30 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 108,995,968 | 4.58 |
| 純資産総額 | 2,377,456,251 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成28年 4月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 2,390,808,356 | 7.34 |
| 特殊債券 | 日本 | 7,926,268,617 | 24.36 |
| 社債券 | 日本 | 19,709,219,981 | 60.57 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,511,394,558 | 7.71 |
| 純資産総額 | 32,537,691,512 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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