半期報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)
(1)【投資状況】
公社債投信4月号
(参考)公社債A号マザーファンド
公社債投信4月号
| (平成26年10月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 140,009,885 | 5.29 |
| 社債券 | 日本 | 100,130,074 | 3.79 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,290,487,038 | 86.70 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 111,205,295 | 4.20 |
| 純資産総額 | 2,641,832,292 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成26年10月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 2,208,570,516 | 6.25 |
| 特殊債券 | 日本 | 13,607,430,826 | 38.54 |
| 社債券 | 日本 | 17,469,891,601 | 49.48 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,014,600,093 | 5.70 |
| 純資産総額 | 35,300,493,036 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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