有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)
(1)【投資状況】
公社債投信4月号
(参考)公社債A号マザーファンド
公社債投信4月号
| (平成27年 4月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 140,157,625 | 5.21 |
| 社債券 | 日本 | 100,057,131 | 3.72 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,321,542,124 | 86.42 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 124,452,070 | 4.63 |
| 純資産総額 | 2,686,208,950 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成27年 4月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 2,640,473,240 | 7.75 |
| 特殊債券 | 日本 | 13,101,073,340 | 38.48 |
| 社債券 | 日本 | 16,392,822,196 | 48.14 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,911,950,615 | 5.61 |
| 純資産総額 | 34,046,319,391 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
