有報情報

#1 投資対象（連結）

社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付社債については、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。以下同じ。)に限ります。)2016/07/19 9:08

#2 投資有価証券の主要銘柄（連結）

種類	投資比率(%)
特殊債券	24.36
社債券	60.57
合計	92.28

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#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	7,926,268,617	24.36
社債券	日本	19,709,219,981	60.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,511,394,558	7.71

2016/07/19 9:08

#4 注記表（連結）

区分	第45期自 平成27年 4月21日至 平成28年 4月19日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	特殊債券、社債券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配は使用いたしません。)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)に基づいて評価しております。

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年 4月20日現在	平成28年 4月19日現在
特殊債券	13,101,913,320	7,926,695,028
社債券	16,388,262,026	18,898,362,233
未収利息	43,353,996	66,366,768

注記表

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