有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)

【提出】
2015年7月17日 9:30
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年4月21日2015年4月20日
資産の部
流動資産
コール・ローン98,031,954118,749,166
特殊債券140,048,678140,164,215
社債券100,058,569100,061,161
親投資信託受益証券2,104,345,8652,061,542,124
未収利息122,253157,569
前払費用－6,904
流動資産計2,442,607,3192,420,681,139
資産の部合計2,442,607,3192,420,681,139
負債の部
流動負債
未払収益分配金2,208,1001,768,987
未払解約金2,545,1171,682,702
未払受託者報酬319,207284,835
未払委託者報酬283,763230,568
その他未払費用54,10963,440
流動負債計5,410,2964,030,532
負債の部合計5,410,2964,030,532
純資産の部
元本等
元本2,437,196,8502,416,649,674
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）173933
元本等合計2,437,197,0232,416,650,607
純資産の部合計2,437,197,0232,416,650,607
負債・純資産合計2,442,607,3192,420,681,139