有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成27年4月21日-平成28年4月19日)
- 【提出】
- 2016年7月19日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成27年4月21日-平成28年4月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年4月20日 | 2016年4月19日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | - | 5,110,309 |
コール・ローン | 118,749,166 | 81,420,042 |
特殊債券 | 140,164,215 | 240,279,266 |
社債券 | 100,061,161 | - |
親投資信託受益証券 | 2,061,542,124 | 1,878,194,715 |
未収利息 | 157,569 | 130,719 |
前払費用 | 6,904 | 4,931 |
流動資産計 | 2,420,681,139 | 2,205,139,982 |
資産の部合計 | 2,420,681,139 | 2,205,139,982 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 1,768,987 | 1,364,059 |
未払解約金 | 1,682,702 | 3,311,535 |
未払受託者報酬 | 284,835 | 205,393 |
未払委託者報酬 | 230,568 | 100,706 |
未払利息 | - | 178 |
その他未払費用 | 63,440 | 62,524 |
流動負債計 | 4,030,532 | 5,044,395 |
負債の部合計 | 4,030,532 | 5,044,395 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,416,649,674 | 2,200,095,317 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 933 | 270 |
元本等合計 | 2,416,650,607 | 2,200,095,587 |
純資産の部合計 | 2,416,650,607 | 2,200,095,587 |
負債・純資産合計 | 2,420,681,139 | 2,205,139,982 |