有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成27年4月21日-平成28年4月19日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月22日 至 2015年4月20日 | 自 2015年4月21日 至 2016年4月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 565,211 | 750,682 |
| 有価証券売買等損益 | 1,927,388 | 1,155,481 |
| 営業収益合計 | 2,492,599 | 1,906,163 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 178 |
| 受託者報酬 | 284,835 | 205,393 |
| 委託者報酬 | 230,568 | 100,706 |
| その他費用 | 63,440 | 62,524 |
| 営業費用合計 | 578,843 | 368,801 |
| 全事業営業利益 | 1,913,756 | 1,537,362 |
| 当期経常利益 | 1,913,756 | 1,537,362 |
| 四半期純利益 | 1,913,756 | 1,537,362 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 933 | 270 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 144,009 | 173,966 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 144,009 | 173,966 |
| 分配金 | 1,768,987 | 1,364,059 |