有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)

【提出】
2015年7月17日 9:30
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2013年4月23日
至 2014年4月21日
自 2014年4月22日
至 2015年4月20日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取利息2,000,657565,211
有価証券売買等損益1,078,9251,927,388
営業収益合計3,079,5822,492,599
営業費用
受託者報酬319,207284,835
委託者報酬283,763230,568
その他費用54,10963,440
営業費用合計657,079578,843
全事業営業利益2,422,5031,913,756
当期経常利益2,422,5031,913,756
当年度純利益2,422,5031,913,756
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額
中間剰余金又は中間欠損金(△)173933
剰余金減少額又は欠損金増加額214,268144,009
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額214,268144,009
分配金2,208,1001,768,987