有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月23日 至 2014年4月21日 | 自 2014年4月22日 至 2015年4月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,000,657 | 565,211 |
| 有価証券売買等損益 | 1,078,925 | 1,927,388 |
| 営業収益合計 | 3,079,582 | 2,492,599 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 319,207 | 284,835 |
| 委託者報酬 | 283,763 | 230,568 |
| その他費用 | 54,109 | 63,440 |
| 営業費用合計 | 657,079 | 578,843 |
| 全事業営業利益 | 2,422,503 | 1,913,756 |
| 当期経常利益 | 2,422,503 | 1,913,756 |
| 当年度純利益 | 2,422,503 | 1,913,756 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 173 | 933 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 214,268 | 144,009 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 214,268 | 144,009 |
| 分配金 | 2,208,100 | 1,768,987 |