有報情報

#1 投資有価証券の主要銘柄（連結）

種類	投資比率(%)
特殊債券	10.10
親投資信託受益証券	85.30

(参考)公社債A号マザーファンド

2016/07/19 9:08

#2 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	240,265,568	10.10
親投資信託受益証券	日本	2,028,194,715	85.30

(参考)公社債A号マザーファンド

2016/07/19 9:08

#3 注記表（連結）

区分	第45期自 平成27年 4月21日至 平成28年 4月19日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	特殊債券、社債券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配は使用いたしません。)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)に基づいて評価しております。

2016/07/19 9:08

#4 附属明細表（連結）

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
特殊債券	第16回日本政策投資銀行社債	100,000,000	100,164,338
	第265回信金中金債(5年)	40,000,000	40,114,928

該当事項はありません。

2016/07/19 9:08

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年 4月20日現在	平成28年 4月19日現在
地方債証券	2,641,199,250	2,391,811,460
特殊債券	13,101,913,320	7,926,695,028
社債券	16,388,262,026	18,898,362,233

注記表

2016/07/19 9:08