公社債投信4月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年7月19日 10:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成24年4月20日-平成25年4月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月19日 | 2013年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 111,451,468 | 100,317,992 |
| 地方債証券 | 50,196,531 | － |
| 特殊債券 | 300,389,088 | 301,475,285 |
| 親投資信託受益証券 | 2,263,483,029 | 2,186,684,702 |
| 未収利息 | 362,398 | 674,870 |
| 前払費用 | 40,986 | 28,191 |
| 流動資産合計 | 2,725,923,500 | 2,589,181,040 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,725,923,500 | 2,589,181,040 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,070,078 | 2,614,032 |
| 未払解約金 | 2,014,473 | 2,601,769 |
| 未払受託者報酬 | 641,307 | 416,216 |
| 未払委託者報酬 | 844,033 | 451,227 |
| その他未払費用 | 61,319 | 62,057 |
| 流動負債合計 | 6,631,210 | 6,145,301 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,631,210 | 6,145,301 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,719,290,319 | 2,583,035,701 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,971 | 38 |
| 元本等合計 | 2,719,292,290 | 2,583,035,739 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,719,292,290 | 2,583,035,739 |
| 負債純資産合計 | 2,725,923,500 | 2,589,181,040 |
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