公社債投信4月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月19日 | 2012年4月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 96,774,377 | 111,451,468 |
| 地方債証券 | － | 50,196,531 |
| 特殊債券 | 401,458,203 | 300,389,088 |
| 親投資信託受益証券 | 2,529,319,716 | 2,263,483,029 |
| 未収利息 | 1,220,232 | 362,398 |
| 前払費用 | 28,958 | 40,986 |
| 流動資産合計 | 3,028,801,486 | 2,725,923,500 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,028,801,486 | 2,725,923,500 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,081,499 | 3,070,078 |
| 未払解約金 | 3,652,130 | 2,014,473 |
| 未払受託者報酬 | 758,413 | 641,307 |
| 未払委託者報酬 | 1,344,174 | 844,033 |
| その他未払費用 | 102,035 | 61,319 |
| 流動負債合計 | 9,938,251 | 6,631,210 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,938,251 | 6,631,210 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,018,860,399 | 2,719,290,319 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,836 | 1,971 |
| 元本等合計 | 3,018,863,235 | 2,719,292,290 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,018,863,235 | 2,719,292,290 |
| 負債純資産合計 | 3,028,801,486 | 2,725,923,500 |
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