公社債投信4月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月19日 | 2011年4月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 160,389,387 | 96,774,377 |
| 地方債証券 | 242,300,288 | － |
| 特殊債券 | 200,000,000 | 401,458,203 |
| 親投資信託受益証券 | 2,583,866,082 | 2,529,319,716 |
| 未収利息 | 2,020,064 | 1,220,232 |
| 前払費用 | 79,560 | 28,958 |
| 流動資産合計 | 3,188,655,381 | 3,028,801,486 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,188,655,381 | 3,028,801,486 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,291,095 | 4,081,499 |
| 未払解約金 | 2,287,887 | 3,652,130 |
| 未払受託者報酬 | 1,209,701 | 758,413 |
| 未払委託者報酬 | 4,935,701 | 1,344,174 |
| その他未払費用 | 126,344 | 102,035 |
| 流動負債合計 | 16,850,728 | 9,938,251 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 16,850,728 | 9,938,251 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,171,804,113 | 3,018,860,399 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 540 | 2,836 |
| 元本等合計 | 3,171,804,653 | 3,018,863,235 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,171,804,653 | 3,018,863,235 |
| 負債純資産合計 | 3,188,655,381 | 3,028,801,486 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
