有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成21年4月21日-平成22年4月19日)
- 【提出】
- 2010年7月16日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成21年4月21日-平成22年4月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月20日 | 2010年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 124,074,606 | 160,389,387 |
| 国債証券 | 100,193,750 | － |
| 地方債証券 | 100,495,852 | 242,300,288 |
| 特殊債券 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 社債券 | 71,023,487 | － |
| 親投資信託受益証券 | 2,751,076,044 | 2,583,866,082 |
| 未収利息 | 913,970 | 2,020,064 |
| 前払費用 | 45,259 | 79,560 |
| 流動資産合計 | 3,347,822,968 | 3,188,655,381 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,347,822,968 | 3,188,655,381 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,124,331 | 8,291,095 |
| 未払解約金 | 4,355,978 | 2,287,887 |
| 未払受託者報酬 | 1,859,534 | 1,209,701 |
| 未払委託者報酬 | 9,103,636 | 4,935,701 |
| その他未払費用 | 124,477 | 126,344 |
| 流動負債合計 | 28,567,956 | 16,850,728 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 28,567,956 | 16,850,728 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,319,254,407 | 3,171,804,113 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 605 | 540 |
| 元本等合計 | 3,319,255,012 | 3,171,804,653 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,319,255,012 | 3,171,804,653 |
| 負債純資産合計 | 3,347,822,968 | 3,188,655,381 |
