有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成20年4月22日-平成21年4月20日)
- 【提出】
- 2009年7月16日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成20年4月22日-平成21年4月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年4月21日 | 2009年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 186,734,627 | 124,074,606 |
| 国債証券 | 100,125,302 | 100,193,750 |
| 地方債証券 | － | 100,495,852 |
| 特殊債券 | 300,000,000 | 200,000,000 |
| 社債券 | 300,176,179 | 71,023,487 |
| 親投資信託受益証券 | 3,150,237,953 | 2,751,076,044 |
| 未収利息 | 1,912,789 | 913,970 |
| 前払費用 | 43,095 | 45,259 |
| 流動資産合計 | 4,039,229,945 | 3,347,822,968 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,039,229,945 | 3,347,822,968 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,135,346 | 13,124,331 |
| 未払解約金 | 7,870,886 | 4,355,978 |
| 未払受託者報酬 | 2,266,900 | 1,859,534 |
| 未払委託者報酬 | 11,053,831 | 9,103,636 |
| その他未払費用 | 120,623 | 124,477 |
| 流動負債合計 | 38,447,586 | 28,567,956 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 38,447,586 | 28,567,956 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,000,781,399 | 3,319,254,407 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 960 | 605 |
| 元本等合計 | 4,000,782,359 | 3,319,255,012 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,000,782,359 | 3,319,255,012 |
| 負債純資産合計 | 4,039,229,945 | 3,347,822,968 |
