有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成25年4月23日-平成26年4月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第42期 平成25年 4月22日現在 | 第43期 平成26年 4月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 100,317,992 | 98,031,954 |
| 特殊債券 | 301,475,285 | 140,048,678 |
| 社債券 | - | 100,058,569 |
| 親投資信託受益証券 | 2,186,684,702 | 2,104,345,865 |
| 未収利息 | 674,870 | 122,253 |
| 前払費用 | 28,191 | - |
| 流動資産合計 | 2,589,181,040 | 2,442,607,319 |
| 資産合計 | 2,589,181,040 | 2,442,607,319 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,614,032 | 2,208,100 |
| 未払解約金 | 2,601,769 | 2,545,117 |
| 未払受託者報酬 | 416,216 | 319,207 |
| 未払委託者報酬 | 451,227 | 283,763 |
| その他未払費用 | 62,057 | 54,109 |
| 流動負債合計 | 6,145,301 | 5,410,296 |
| 負債合計 | 6,145,301 | 5,410,296 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,583,035,701 | 2,437,196,850 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38 | 173 |
| 元本等合計 | 2,583,035,739 | 2,437,197,023 |
| 純資産合計 | 2,583,035,739 | 2,437,197,023 |
| 負債純資産合計 | 2,589,181,040 | 2,442,607,319 |
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