有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第43期 平成26年 4月21日現在 | 第44期 平成27年 4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 98,031,954 | 118,749,166 |
| 特殊債券 | 140,048,678 | 140,164,215 |
| 社債券 | 100,058,569 | 100,061,161 |
| 親投資信託受益証券 | 2,104,345,865 | 2,061,542,124 |
| 未収利息 | 122,253 | 157,569 |
| 前払費用 | - | 6,904 |
| 流動資産合計 | 2,442,607,319 | 2,420,681,139 |
| 資産合計 | 2,442,607,319 | 2,420,681,139 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,208,100 | 1,768,987 |
| 未払解約金 | 2,545,117 | 1,682,702 |
| 未払受託者報酬 | 319,207 | 284,835 |
| 未払委託者報酬 | 283,763 | 230,568 |
| その他未払費用 | 54,109 | 63,440 |
| 流動負債合計 | 5,410,296 | 4,030,532 |
| 負債合計 | 5,410,296 | 4,030,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,437,196,850 | 2,416,649,674 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 173 | 933 |
| 元本等合計 | 2,437,197,023 | 2,416,650,607 |
| 純資産合計 | 2,437,197,023 | 2,416,650,607 |
| 負債純資産合計 | 2,442,607,319 | 2,420,681,139 |
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