有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成27年4月21日-平成28年4月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第44期 平成27年 4月20日現在 | 第45期 平成28年 4月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 5,110,309 |
| コール・ローン | 118,749,166 | 81,420,042 |
| 特殊債券 | 140,164,215 | 240,279,266 |
| 社債券 | 100,061,161 | - |
| 親投資信託受益証券 | 2,061,542,124 | 1,878,194,715 |
| 未収利息 | 157,569 | 130,719 |
| 前払費用 | 6,904 | 4,931 |
| 流動資産合計 | 2,420,681,139 | 2,205,139,982 |
| 資産合計 | 2,420,681,139 | 2,205,139,982 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,768,987 | 1,364,059 |
| 未払解約金 | 1,682,702 | 3,311,535 |
| 未払受託者報酬 | 284,835 | 205,393 |
| 未払委託者報酬 | 230,568 | 100,706 |
| 未払利息 | - | 178 |
| その他未払費用 | 63,440 | 62,524 |
| 流動負債合計 | 4,030,532 | 5,044,395 |
| 負債合計 | 4,030,532 | 5,044,395 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,416,649,674 | 2,200,095,317 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 933 | 270 |
| 元本等合計 | 2,416,650,607 | 2,200,095,587 |
| 純資産合計 | 2,416,650,607 | 2,200,095,587 |
| 負債純資産合計 | 2,420,681,139 | 2,205,139,982 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
