有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成25年4月23日-平成26年4月21日)
公社債投信4月号
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成26年 5月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,751,060,904 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,837,063 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,748,223,841 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,748,069,374 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,001 | 円) |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成26年 5月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 35,255,128,133 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,255,128,133 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,116,343,770 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0334 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,334 | 円) |
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